26uuu最新地址 9月30日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0889,跌0.29%

发布日期:2024-10-04 04:37    点击次数:138

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本站音讯,9月30日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0889元,累计净值为1.1519元,较前一往明寰宇落0.29%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.15%,近3个月高涨0.09&uuu最新地址,近6个月高涨1.43%,近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比113.56%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计请教7.99%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职本领累计请教1.07%。

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